私募大佬葛卫东的持股动向(xiàng)，一向备受(shòu)投资者关注。4月(yuè)29日，随着A股上市(shì)公司2022年年报和2023年一季报披露收官(guān)，葛卫(wèi)东的(de)最新持股动向(xiàng)清晰(xī)地呈现在投资者面前。

　　期货日报记者梳理A股(gǔ)上市(shì)公司2022年年报发现，葛(gé)卫(wèi)东在8家上市公司前十(shí)大流通(tōng)股东或前(qián)十大股东名单中现身。与2022年(nián)三季报相比，葛卫东从安(ān)恒信息前十大(dà)流通股东名单(dān)中退出，减(jiǎn)持(chí)了兆易(yì)创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变，湘电(diàn)股份是唯一的新进(jìn)股（2022年11月通(tōng)过定增入股(gǔ)）。截至(zhì)2022年年(nián)底(dǐ)，葛卫东(dōng)持(chí)股市值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公(gōng)司(sī)一季(jì)报显示(shì)，葛(gé)卫东出现在9家上市公司前(qián)十大流通(tōng)股东或前十大股东(dōng)名(míng)单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫东(dōng)在短(duǎn)暂退出(chū)后，再次出现在安(ān)恒(héng)信(xìn)息前十大流通股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中(zhōng)，减(jiǎn)持了容百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创新、科大(dà)讯飞(fēi)、奇安信、贝(bèi)特(tè)瑞(ruì)、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持股(gǔ)保持(chí)“按兵不动(dòng)”。截至2023年(nián)3月底(dǐ)，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即(jí)便剔(tī)除(chú)新进股安恒信息的影响，其(qí)持(chí)股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始频(pín)频(pín)出现在A股(gǔ)上市公司前十大(dà)流通股东或前十大股东(dōng)名单中，参与方式包括定增、二级市场(chǎng)买入等。从持仓(cāng)风格上来看(kàn)，葛卫东偏爱(ài)成(chéng)长股(gǔ)，尤其是科技(jì)股，例如软件、半导(dǎo)体(tǐ)等行(xíng)业，买入后(hòu)往往(wǎng)长期(qī)持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创(chuàng)新和科(kē)大(dà)讯飞是葛卫东的(de)前两(liǎng)大重(zhòng)仓股，分别为芯片和AI龙(lóng)头(tóu)股，期末持股市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分(fēn)别增加(jiā)了3.41亿元和(hé)6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由于一季度(dù)葛卫(wèi)东对这两只股(gǔ)票的(de)持仓保持(chí)不变，市值(zhí)的大增可谓(wèi)“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概(gài)念股受(shòu)到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞(fēi)前十大(dà)股东(dōng)名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股(gǔ)比例(lì)为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了减持(chí)模(mó)式，从2020年四(sì)季度至(zhì)2022年三季度，在(zài)8个季度中，有7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一(yī)季度，科大讯(xùn)飞股价从33元/股一线启(qǐ)动，随后一路拉升，累计涨幅(fú)高达(dá)93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛(niú)股。4月初，科大讯(xùn)飞股价继续上行(xíng)，4月4日(rì)盘中一度突破(pò)70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股(gǔ)的(de)历史新(xīn)高。

　　作为第二大重仓股，科(kē)大讯飞是今年一季度(dù)葛卫东持股市值大涨的最(zuì)大“功臣”。截至(zhì)今年一季度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万(wàn)股(gǔ)科大讯(xùn)飞(fēi)股票(piào)，尽管持股数(shù)量较2022年(nián)年(nián)底保持不变，但得(dé)益于(yú)今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)股价(jià)暴(bào)涨，持股市值快速抬升(shēng)，共(gòng)增加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接近翻番。

　　与一(yī)路(lù)狂飙的股(gǔ)价相比，科大讯飞(fēi)一季度业绩表现(xiàn)惨淡。一(yī)季报(bào)显示，报告期内，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较(jiào)去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股东的(de)净利润与(yǔ)扣除非经常(cháng)性损(sǔn)益的净利润分别(bié)为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解释称，公司业绩(jì)下滑(huá)的(de)原(yuán)因有三方面：第一，由(yóu)于去(qù)年12月份和今年(nián)1月份(fèn)特殊(shū)的社会经(jīng)济客观(guān)环境，当期无(wú)法推(tuī)进项目(mù)进程和合同签(qiān)署等(děng)工(gōng)作，随后又(yòu)面临春节假期(qī)，较多大项目在一(yī)季度的签单、实施、交付、验(yàn)收等(děng)工作进(jìn)程出现(xiàn)了延迟，影响了(le)收(shōu)入的实现(xiàn)进度。第二，公(gōng)司(sī)2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再次极限施压，从供应链到相关(guān)的合(阿富汗玉为什么便宜，阿富汗玉为什么不值钱hé)同签署需要调整的过程，经过(guò)去年四(sì)季度和今年一季度(dù)的努(nǔ)力(lì)，主要(yào)调整已基本完成(chéng)。第三，面对认知(zhī)智能技术阶跃带(dài)来(lái)的(de)重大机遇，公(gōng)司(sī)依托认(rèn)知智能(néng)全国(guó)重点实验室的长期积累，于2022年12月(yuè)15日(rì)启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发(fā)布(bù)讯飞星火大模型，攻关(guān)项目的新增(zēng)投(tóu)入(rù)一定(dìng)程度上影响了(le)当期利润。

　　虽然一(yī)季度(dù)业绩下滑，但对于(yú)未来(lái)，科大讯飞并不悲(bēi)观。科大讯(xùn)飞认为，基(jī)于公司(sī)在国产替代和(hé)业(yè)务开拓上的(de)进展，预计从二季(jì)度(dù)开始将实现收入和毛利正向增长(zhǎng)，并有信心实(shí)现全年高质量增长的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第一(yī)大重仓(cāng)股，也是其长期持有的(de)股(gǔ)票之一，早在2018年二季度(dù)便开始布(bù)局。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占(zhàn)总股(gǔ)本的2.62％，较(jiào)去年年底没(méi)有变(biàn)化(huà)。不过，从2021年三季度至(zhì)2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个季度减持(chí)兆易创新(xīn)，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去(qù)年(nián)10月底下探两(liǎng)年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新股(gǔ)价(jià)逐渐走出低谷(gǔ)，开(kāi)启阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月高位143.33元/股。去年四季(jì)度和(hé)今年一季度，兆(zhào)易(yì阿富汗玉为什么便宜，阿富汗玉为什么不值钱)创(chuàng)新股价(jià)分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类(lèi)似，虽然一季(jì)度(dù)兆(zhào)易(yì)创新股(gǔ)价大涨，但业(yè)绩(jì)也(yě)下滑(huá)明显(xiǎn)。一季报显示，今年一(yī)季(jì)度(dù)，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿元(yuán)，同(tóng)比下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求下降，本季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿(yì)元。其中(zhōng)存储芯片业务收入同比减(jiǎn)少4.61亿元(yuán)，微控制器业务收入同比减少(shǎo)3.56亿元，传感器业务收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新(xīn)解(jiě)释称(chēng)，主要原(yuán)因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司(sī)营业收入同比下降(jiàng)，毛利(lì)率(lǜ)下降，导(dǎo)致毛利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当然，葛卫东也并非在每只股票上(shàng)都(dōu)能精准出击、一击制胜(shèng)，甚(shèn)至(zhì)在部分(fēn)股票上被(bèi)套牢。以新能源概念股容百科技为例，葛卫东在(zài)2022年三季度建仓464.42万(wàn)股后，容百科技(jì)股价却一路走低，去年四季(jì)度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月(yuè)份，容百科技股价仍未摆脱低迷态(tài)势，4月25日盘中最低触及60.91元/股(gǔ)，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随股价(jià)的下行和浮亏的(de)增加，葛卫东(dōng)也在去(qù)年(nián)四季度和今年一季度(dù)分别减持容百科(kē)技61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万(wàn)股(gǔ)，截至一季度末，持股(gǔ)市(shì)值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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